2021年1月--12月办公费用开支70
发表时间:2021-01-28 17:30 2021年1月--12月办公费用开支 1月份:办公租金:1600元 物业+电费:226.3元 ,会计补贴:300元, 4.协会周年庆4人转到协会账号上要转出600元+周年庆+439.95元=1039.95元(转给郑周) 5.2020年活动发票税点175元+加墨粉50元+微信公众号年费300元+快递20元=545元(转给郑周) 6.善恩园春节1.23活动购物八件物品 200+64+99.5+29.9+40+645+220+50=1348.4元(转给郑周) 转给郑周4+5+6=2933.35元 本月共计:226.3+300+1700+1039.95+545+1348.4=5159.65元 本月四项共计:伍仟壹佰伍拾玖元陆角伍分 福建省助学助残志愿者协会财务处 2021年01月12日 2021年02月办公室租金 1、物业电费: 户名:世邦(福州)物业管理有限公司 账号:627—083—196 开户:民生银行福州分行营业部 电话 0591—83812007 02月份物业管费184.5元+电费15.4元+电公摊18.3元 +水公摊3.3元 注明(2#913) 2021年02月份物业+电费等=221.5元
2、协会财务会计工资补贴费用.共计300元 中国建行福州市城北支行: 户名:曾小萍 账号:6227—0018—2395—0033—313 2021年02月份补贴工资:300元
3、办公室租金: 开户:中国建设银行福州城南支行 户名:张超 账户:6214-9918-2420-2666 计1700元。注明:913租金 李累伟 电话:13509333615 2021年02月份办公室租金
本月共计:221.5+300+1700=2221.5元 本月三项共计:贰仟贰佰贰拾壹元伍角零分
福建省助学助残志愿者协会财务处 2021年02月8日 2021年03月办公室租金等费用 1、物业电费: 户名:世邦(福州)物业管理有限公司 账号:627—083—196 开户:民生银行福州分行营业部 电话 0591—83812007 03月份物业管费184.5元+电费8.2元+电公摊14.7元 +水公摊1.3元注明(2#913) 2021年03月份物业+电费等=208.7元
2、协会财务会计工资补贴费用.共计300元 中国建行福州市城北支行: 户名:曾小萍 账号:6227—0018—2395—0033—313 2021年03月份补贴工资:300元
3、办公室租金: 开户:中国建设银行福州城南支行 户名:张超 账户:6214-9918-2420-2666 计1500元。注明:913租金 李累伟电话:13509333615 2021年03月份办公室租金
4. 协会宽带电话充值=500元(转给张建平)
5. 福安2021年3月助学金林潮垫付2000元=2000元(转给林潮)
6. 罗源2021年3月助学金陈金花垫付6000元=6000元(转给陈金花)
本月共计:208.70+300+1500+500+2000+6000=10508.7元 本月四项共计:壹万零伍佰零捌元柒角零分
福建省助学助残志愿者协会财务处 2021年03月12日 2021年04月办公室租金 1、物业电费:211.3元(贰佰壹拾壹元叁角) 户名:世邦(福州)物业管理有限公司 账号:627—083—196 开户:民生银行福州分行营业部 电话 0591—83812007 04月份物业管费184.5元+电费8.4元+电公摊15.9元 +水公摊2.5元注明(2#913) 2021年04月份物业+电费等=211.3元
2、协会财务会计工资补贴费用.共计300元(叁佰元) 中国建行福州市城北支行: 户名:曾小萍 账号:6227—0018—2395—0033—313 2021年04月份补贴工资:300元
3、办公室租金:1500元(壹仟伍佰元) 开户:中国建设银行福州城南支行 户名:张超 账户:6214-9918-2420-2666 计1500元。注明:913租金 李累伟电话:13509333615 2021年04月份办公室租金
4. 企业年审费用:共计1000元(壹仟元) 开户:光大银行福州五一支行 户名:福州宇辰有限责任会计师事务所 账号:37670188000008225
5. 党旗横幅:148元(壹佰肆拾捌元) 转给张建平
本月共计:211.3+300+1500+1000+148=3159.3元 本月五项共计:叁仟壹佰伍拾玖元叁角零分
福建省助学助残志愿者协会财务处 2021年04月8日 2021年05月办公室租金 1、物业电费:212.7元(贰佰壹拾贰元柒角) 户名:世邦(福州)物业管理有限公司 账号:627—083—196 开户:民生银行福州分行营业部 电话 0591—83812007 05月份物业管费184.5元+电费8.4元+电公摊16元 +水公摊3.8元 注明(2#913) 2021年05月份物业+电费等=212.7元
2、协会财务会计工资补贴费用.共计300元(叁佰元) 中国建行福州市城北支行: 户名:曾小萍 账号:6227—0018—2395—0033—313 2021年05月份补贴工资:300元
3、办公室租金:1500元(壹仟伍佰元) 开户:中国建设银行福州城南支行 户名:张超 账户:6214-9918-2420-2666 计1500元。注明:913租金 李累伟电话:13509333615 2021年05月份办公室租金
4. 发放漳州高精同学助学金1000元(壹仟元整) 备注:4月12日已用郑周微信转账到高精微信上 转给张建平
本月共计:212.7+300+1500+1000=3012.7元 本月五项共计:叁仟零壹拾贰元柒角零分
福建省助学助残志愿者协会财务处 2021年05月6日 2021年06月办公室租金 1、物业电费:216.4元(贰佰壹拾陆元肆角) 户名:世邦(福州)物业管理有限公司 账号:627—083—196 开户:民生银行福州分行营业部 电话 0591—83812007 06月份物业管费184.5元+电费7.8元+电公摊20.6元 +水公摊3.5元 注明(2#913) 2021年06月份物业+电费等=216.4元
2、协会财务会计工资补贴费用.共计300元(叁佰元) 中国建行福州市城北支行: 户名:曾小萍 账号:6227—0018—2395—0033—313 2021年06月份补贴工资:300元
3、办公室租金:1500元(壹仟伍佰元) 开户:中国建设银行福州城南支行 户名:张超 账户:6214-9918-2420-2666 计1500元。注明:913租金 李累伟电话:13509333615 2021年06月份办公室租金 4. 微信公众号:300元转给张建平 5.六一国际儿童节南平洋后学校活动支出6695.75元转给张建平 1. 组合糖果:501.41元 2. 笔袋:36个*3.75元=135元 3. 文件袋:50个*0.924元=46.2元 4. 笔记本:56本=49.35元 5. 修正带:12支=20.32元 6. 德育书:12套*43.8元=503.6元 7. 书包:50*20.8元=1040元 8. 背景布:10*2.5=240元 9. 蛋糕:100*60=700元 10. 8号小红旗:300个=48.31元 11. 无防布袋:20个=20.56元 12. 助学款:5人*500元=2500元 13. 活动保险:17人*3元=51元 14. 路费油费:3部*280元840元 共计:6695.75元 本月共计:216.4+300+1500+300+6695.75=9012.15元 本月五项共计:玖仟零佰壹拾贰元壹角伍分 2021年07月办公室租金等费用 1、物业电费: 户名:世邦(福州)物业管理有限公司 账号:627—083—196 开户:民生银行福州分行营业部 电话 0591—83812007 07月份物业管费184.5元+电费18.9元+电公摊20.3元 +水公摊3元 注明(2#913) 2021年07月份物业+电费等=226.7元 2、协会财务会计工资补贴费用.共计300元 中国建行福州市城北支行: 户名:曾小萍 账号:6227—0018—2395—0033—313 2021年03月份补贴工资:300元
3、办公室租金: 开户:中国建设银行福州城南支行 户名:张超 账户:6214-9918-2420-2666 计1500元。注明:913租金 李累伟电话:13509333615 4.协会宽带电话费500元(发票)张建平付 6.27庆祝建党100周年活动以下费用8610.28元全部转给张建平 收到47人*160元=7520元(收入) 1. 大巴车:51座3700元(发票)郑周付 2. 条幅.证书15本98元(发票)郑周付 3. 预订红军服50套*40元=2000元(发票)郑周付 4. 压缩饼干5盒79.4元 郑周付 5. 7号小国旗50面 14.88元 郑周付 6. 活动午餐5桌*400元=2000元(发票)张建平付 7. 意外保险48人*3元=144元(发票)张建平付 8. 讲解员费用280元(发票)张建平付 9. 100周年4号旗.胸针.8号周年旗共180元 张建平付 10. 水10箱=114元(发票)张建平付 共274.28元没有发票(到时让广告公司那边开) 本月共计:(226.70+300+1500+500)+(活动费3700+98+2000+79.4+14.88+2000+144+280+180+114)=2526.7+8610.28=11136.98元 本月四项共计:壹万壹仟壹佰叁拾陆元玖角捌分
福建省助学助残志愿者协会财务处 2021年07月03日 |